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澳门网上唯一授权赌场首页·天弘中证证券保险指数A净值下跌1.74% 请保持关注

发布日期:2020-01-08 18:33:28   浏览次数:3753

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澳门网上唯一授权赌场首页,金融界基金10月30日讯 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证证券保险指数a,代码001552)公布最新净值,下跌1.74%。本基金单位净值为0.8746元,累计净值为0.8746元。

天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证证券保险指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-12.54%,今年以来收益36.89%,近一月收益-2.14%,近一年收益31.66%,近三年收益13.51%。近一年,本基金排名同类(301/656),成立以来,本基金排名同类(672/798)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.16%,近两年定投该基金的收益为12.73%,近三年定投该基金的收益为12.70%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益23.42%。

陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益16.75%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.63% )、中信证券(持仓比例10.78% )、海通证券(持仓比例7.06% )、中国太保(持仓比例6.68% )、国泰君安(持仓比例4.83% )、华泰证券(持仓比例4.24% )、招商证券(持仓比例2.86% )、中国人寿(持仓比例2.79% )、申万宏源(持仓比例2.62% )、新华保险(持仓比例2.47% )、容百科技(持仓比例0.06% )、晶丰明源(持仓比例0.02% )、中科软(持仓比例0.01% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为59.05%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.21% )、中信证券(持仓比例10.89% )、中国太保(持仓比例6.67% )、海通证券(持仓比例6.67% )、国泰君安(持仓比例4.81% )、华泰证券(持仓比例4.72% )、招商证券(持仓比例2.84% )、中国人寿(持仓比例2.74% )、新华保险(持仓比例2.67% )、申万宏源(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为58.85%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。

截至2019年09月30日,天弘中证证券保险a基金份额净值为0.8768元,天弘中证证券保险c基金份额净值为0.8679元。报告期内份额净值增长率天弘中证证券保险a为-1.16%,天弘中证证券保险c为-1.21%,同期业绩比较基准增长率均为-4.84%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 
 
 
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